证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-062
债券代码:127035 债券简称:濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露内容的真确、准确和好意思满，莫得失误记录、误导
性述说或首要遗漏。
很是辅导：
。投
资者参与回售可能带来赔本，敬请投资者注意风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
辩别审议通过了《对于部分可转债募投技俩结项并将节余召募资金用于其他募投
技俩、以及部分召募资金投资技俩再行论证并陆续实行的议案》，把柄《濮阳濮
耐高温材料（集团）股份有限公司公斥地行可退换公司债券召募表现书》（以下
简称“《召募表现书》”）干系条件，“濮耐转债”的附加回售条件告成，可转
换公司债券执有东说念主享有一次回售的职权。现将“濮耐转债”回售关联事项公告如
下：
一、回售条件笼统
（一）导致回售条件告成的原因
公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第
十四次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会和 2024 年第
一次债券执有东说念主会议，辩别审议通过了《对于部分可转债募投技俩结项并将节余
召募资金用于其他募投技俩、以及部分召募资金投资技俩再行论证并陆续实行的
议案》。欢跃将公司 2021 年刊行可退换公司债券的募投技俩中“年产 4 万吨预制
件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造技俩”和“年产 1 万吨转炉
系统用高性能环保挡渣板智能制造技俩”赐与结项，并将上述两个募投项主见节
余召募资金一说念转至“上海研发中心斥地技俩”的斥地，同期对“上海研发中心
斥地技俩”进行了再行论证并陆续实行。详见刊登于《证券时报》、
《中国证券报》
及巨潮资讯网的《对于部分可转债募投技俩结项并将节余召募资金用于其他募投
技俩、以及部分召募资金投资技俩再行论证并陆续实行的公告》（公告编号：
把柄《深圳证券交游所股票上市执法》轨则，经鼓励大会批准变更召募资金
投资项主见，公司应当在鼓励大领略事后二十个交游日内赋予可退换公司债券执
有东说念主一次回售的职权。同期，把柄《召募表现书》干系条件，“濮耐转债”的附
加回售条件告成，可退换公司债券执有东说念主享有一次回售的职权。
（二）附加回售条件
把柄公司《召募表现书》的轨则，附加回售条件具体如下：
若本次刊行可退换公司债券召募资金运用的实行情况与公司在召募表现书
中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为改换召募资金用
途的，可退换公司债券执有东说念主享有一次回售的职权。
可退换公司债券执有东说念主有权将其执有的可退换公司债券一说念或部分按债券
面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件雕悍后，不错
在公司公告的该次附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内乌有行回
售的，不成再应用附加回售权。
（三）回售价钱
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理前
的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调理后的交游日按调理
后的转股价钱和收盘价钱计较。
把柄《召募表现书》商定的附加回售条件中的利息计较顺次，笃定利率为
率），计息日为 2024 年 5 月 26 日至 2024 年 8 月 5 日（算头不算尾），利息为 0.584
元/张（含税），回售价钱为 100.584 元/张（含息、税）。
对于执有濮耐转债的个东说念主投资者和证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由
证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售
骨子所得为 100.467 元/张；对于执有“濮耐转债”的及格境外投资者（QFII 和
RQFII），暂免征企业所得税和升值税，回售骨子所得为 100.584 元/张；对于执
有“濮耐转债”的其他债券执有者，公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为
（四）回售职权
“濮耐转债”执有东说念主有权遴荐是否进行回售，“濮耐转债”执有东说念主可回售部
分概况一说念未转股的“濮耐转债”，本次回售不具有强制性。
二、回售要道和付款款式
（一）回售事项的公告期
把柄《深圳证券交游所股票上市执法》的关联轨则，经鼓励大会批准变更募
集资金投资项主见，公司应当在鼓励大领略事后二十个交游日内赋予可退换公司
债券执有东说念主一次回售的职权，关联回售公告至少发布三次。其中，在回售实行前、
鼓励大会方案公告后五个交游日内至少发布一次，在回售实行本领至少发布一次，
余下一次回售公告的发布时候视需要而定。
公司将在指定的信息流露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布上述有
关回售辅导性公告。
（二）回售事项的呈报期
应用回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 9 日的回售申
报期内，通过深圳证券交游所系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售
呈报仍是证明，不成打消。要是呈报当日未能呈报得手，可于次日陆续呈报（限
呈报期内）。债券执有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的
无条件烧毁。在此提醒债券执有东说念主注意：在回售资金披发日之前，如债券执有东说念主
发生司法冻结概况扣划等情形，则该笔回售呈报业务失效。
“濮耐转债”执有东说念主可回售其执有的部分概况一说念未转股的“濮耐转债”
；
濮耐转债执有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（三）付款款式
公司将按前述轨则的价钱回售“濮耐转债”，公司录用中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司通过资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司的关联业务执法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 8 月 14
日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 15 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 16
日。回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的交游
“濮耐转债”在回售期内陆续交游，但暂停转股，具体内容详见 2024 年 8
月 1 日流露的《对于濮耐转债回售本领暂停转股的公告》
（公告编号：2024-060）。
若在归并交游日内辩别收到可转债执有东说念主的交游概况转让、转托管、转股、回售
等两项以上业务央求的，按照交游概况转让、回售、转股、转托管的规章解决。
四、备查文献
退换公司债券回售关联事项的核查见地
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
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